Nakit mutabakatı
Hizmet sağlayıcı hesaplaşmalarını banka yatırma işlemleri ve nakit defteri kayıtlarıyla mutabık hâle getirir, ardından kaydedilmemiş işlemler için yevmiye kayıtları hazırlar
Nasıl çalışır?
-
Tamamlanmış bir mutabakat yükleyin
Hesaplaşma bazındaki detaylar ve muhasebeleştirilen yevmiye kayıtları
-
Kaynak dosyaları ekleyin
Aynı raporlama dönemine ait hizmet sağlayıcı hesaplaşma raporu, banka ekstresi ve nakit defteri dökümü
-
Skipper mutabakat kurallarını öğrenir
Hesaplaşma ile yatırma işlemini bağlayan referans alanları, ücret ve iadelerin brüt tutardan beklenen net tutara nasıl düşüldüğü ve fark bildirme toleransı
-
Yeni dönem dosyalarını yükleyin
Skipper mutabık hesaplaşmaları belirler, çözümlenmemiş farkları listeler ve taslak yevmiye kayıtlarını hazırlar
Girdi dosyaları
- saglayici_hesaplasmalari_202X-07.xlsx Her ödeme için brüt satış, iade, ücret ve net hesaplaşma
- banka_ekstresi_202X-07.xlsx Referanslarıyla birlikte bankanın bildirdiği yatırma ve çekme işlemleri
- nakit_defteri_202X-07.xlsx Genel muhasebedeki nakit hesabı borç ve alacak kayıtları
Çıktı çalışma kitabı
nakit_mutabakati_202X-07.xlsx
- Özet Uygulanan toleransla mutabık ve mutabık olmayan toplamlar
- Mutabakat Beklenen net tutarı, banka yatırma işlemi, defter bakiyesi, mutabakat farkları ve durumuyla her hesaplaşma
- Yevmiye Kayıtları Henüz deftere kaydedilmemiş banka hareketleri için taslak kayıtlar
- Kontroller Toplamların her kaynakla bağımsız mutabakatı