現金對賬
核對支付服務商結算、銀行存款和現金總賬記錄，再為尚未入賬的交易擬備會計分錄
運作方式
-
上載一份已完成的對賬表
提供結算層面的明細和實際過賬的會計分錄
-
加入原始檔案
同一報告期的支付服務商結算報告、銀行月結單和現金總賬匯出檔
-
Skipper 學習對賬規則
包括用哪些參考欄位連結結算和存款、如何從銷售總額扣除費用及退款以計算預期淨額，以及列報差異的容許範圍
-
上載新一期檔案
Skipper 會找出已對賬項目、列出未解決的差異，並擬備會計分錄草稿
輸入檔案
- 支付服務商結算_202X-07.xlsx 每筆撥款的銷售總額、退款、費用和結算淨額
- 銀行月結單_202X-07.xlsx 銀行記錄的存款和提款，連同交易參考
- 現金總賬_202X-07.xlsx 總賬中現金賬戶的借方和貸方記錄
輸出活頁簿
現金對賬_202X-07.xlsx
- 概要 已對賬及未對賬總額，並列出採用的容許差額
- 對賬明細 逐筆列出預期結算淨額、銀行存款、總賬結餘、對賬差異和狀態
- 會計分錄 為銀行已有記錄、但尚未記入總賬的交易擬備分錄
- 核對 獨立核對各項來源的總額