Aansluiting liquide middelen

Sluit uitbetalingen van betaalproviders aan op bankstortingen en kasboekingen en stelt daarna boekingen op voor nog niet verwerkte transacties

Zo werkt het

Upload een afgeronde aansluiting

De details per uitbetaling en de journaalposten die zijn geboekt
Voeg de bronbestanden toe

Het uitbetalingsrapport van de betaalprovider, het bankafschrift en het kasboekoverzicht over dezelfde verslagperiode
Skipper leert de aansluitregels

Welke referentievelden een uitbetaling aan een storting koppelen, hoe kosten en terugbetalingen het brutobedrag verlagen tot het verwachte nettobedrag en welke tolerantie geldt voor het melden van een verschil
Upload de bestanden voor de nieuwe periode

Skipper bepaalt welke uitbetalingen aansluiten, zet onopgeloste verschillen op een rij en stelt conceptboekingen op

uitbetalingen_betaalprovider_202X-07.xlsx Bruto-omzet, terugbetalingen, kosten en netto-uitbetaling per uitbetaling
bankafschrift_202X-07.xlsx Bij- en afschrijvingen volgens de bank, met referenties
kasboek_202X-07.xlsx Debet- en creditboekingen op liquide-middelenrekeningen uit het grootboek

aansluiting_liquide_middelen_202X-07.xlsx

Samenvatting Aangesloten en niet-aangesloten totalen, met de toegepaste tolerantie
Aansluiting Elke uitbetaling met verwacht nettobedrag, bankstorting, grootboeksaldo, aansluitverschillen en status
Journaalposten Conceptboekingen voor bankmutaties die nog niet in het grootboek staan
Controles Onafhankelijke aansluiting van de totalen op elke bron