Budget versus realisatie
Koppelt grootboekrekeningen aan afdelingen, berekent budgetafwijkingen in bedragen en percentages en markeert rekeningen die de afwijkingsgrens overschrijden
Zo werkt het
-
Upload een afgerond afwijkingsrapport
De werkmap zoals die is verspreid, inclusief samenvatting, rekeningdetails en totalen per afdeling
-
Voeg de bronbestanden toe
De grootboekexport met realisatie, het goedgekeurde budget, de realisatie van de vorige periode en de rekeningkoppeling
-
Skipper leert de rapportageregels
De koppeling van rekeningen aan afdelingen, afwijkingsformules, conventies voor voordelige en nadelige afwijkingen en grenzen per rekening
-
Upload bij elke afsluiting de nieuwe grootboekexport
Skipper bouwt het rapport opnieuw op voor de nieuwe periode en sluit de details aan op de samenvatting. Niet-gekoppelde rekeningen worden gemarkeerd op het tabblad Controles
Invoerbestanden
- grootboek_realisatie_202X-07.xlsx Grootboekmutaties over de periode, één regel per boeking
- goedgekeurd_budget_202X-07.xlsx Het goedgekeurde budget voor de periode, per afdeling en rekening
- realisatie_vorige_maand_202X-06.xlsx Realisatie van de vorige periode voor trendanalyse
- rekeningkoppeling.xlsx Koppeling van rekeningen aan categorieën, kostenverantwoordelijken en afwijkingsgrenzen
Uitvoerwerkmap
budget_vs_realisatie_202X-07.xlsx
- Samenvatting Periodetotalen, met de materiële afwijkingen bovenaan
- Realisatiedetails Elke grootboekregel met categorie, verantwoordelijke, budget, afwijkingsbedrag en -percentage en status
- Afwijkingsanalyse Afwijkingen per afdeling en categorie, vergeleken met de vorige periode
- Controles Aansluiting van de detailtotalen op de samenvatting