Budget mot utfall

Kopplar huvudbokskonton till avdelningar, beräknar budgetavvikelser i belopp och procent och markerar konton som överskrider avvikelsegränsen

Så fungerar det

Ladda upp en färdig avvikelserapport

Arbetsboken i den form den distribuerades, inklusive sammanfattning, kontodetaljer och avdelningssummering
Lägg till källfilerna

Huvudboksexporten med utfall, den godkända budgeten, föregående periods utfall och kontomappningen
Skipper lär sig rapportreglerna

Mappningen mellan konto och avdelning, avvikelseformlerna, hanteringen av gynnsamma och ogynnsamma avvikelser samt gränserna på kontonivå
Ladda upp den nya huvudboksexporten vid varje bokslut

Skipper bygger om rapporten för den nya perioden och stämmer av detaljerna mot sammanfattningen. Konton som saknar mappning markeras på fliken Kontroller

huvudbok_utfall_202X-07.xlsx Periodens huvudbokstransaktioner, en rad per bokföringspost
godkand_budget_202X-07.xlsx Periodens godkända budget per avdelning och konto
foregaende_manadsutfall_202X-06.xlsx Föregående periods utfall för trendanalys
kontomappning.xlsx Mappning mellan konto och kategori, kostnadsansvariga och avvikelsegränser

budget_mot_utfall_202X-07.xlsx

Sammanfattning Periodens totaler, med väsentliga avvikelser först
Utfallsdetaljer Varje huvudboksrad med kategori, ansvarig, budget, avvikelsebelopp och avvikelseprocent samt status
Avvikelseanalys Avvikelser per avdelning och kategori, med jämförelser mot föregående period
Kontroller Avstämning av detaljtotaler mot sammanfattningen