Budget-Ist-Vergleich

Ordnet Hauptbuchkonten Abteilungen zu, berechnet Budgetabweichungen als Betrag und Prozentsatz und kennzeichnet Konten oberhalb des Schwellenwerts

So funktioniert es

Laden Sie einen fertigen Abweichungsbericht hoch

Die verteilte Arbeitsmappe mit Übersicht, Kontendetails und Zusammenfassung nach Abteilung
Fügen Sie die Quelldateien hinzu

Den Hauptbuch-Ist-Export, das freigegebene Budget, die Istwerte des Vorzeitraums und die Kontenzuordnung
Skipper lernt die Berichtsregeln

Die Zuordnung von Konten zu Abteilungen, die Abweichungsformeln, die Konventionen für günstige und ungünstige Abweichungen sowie die Schwellenwerte je Konto
Laden Sie bei jedem Abschluss den neuen Hauptbuchexport hoch

Skipper erstellt den Bericht für den neuen Zeitraum und stimmt die Details mit der Übersicht ab. Nicht zugeordnete Konten werden auf der Registerkarte „Prüfungen“ gekennzeichnet

hauptbuch_ist_202X-07.xlsx Hauptbuchbewegungen des Zeitraums, eine Zeile je Buchung
freigegebenes_budget_202X-07.xlsx Das freigegebene Budget des Zeitraums nach Abteilung und Konto
ist_vormonat_202X-06.xlsx Istwerte des Vorzeitraums für die Trendanalyse
kontenzuordnung.xlsx Zuordnung von Konten zu Kategorien, Kostenverantwortliche und Abweichungsschwellen

budget_ist_vergleich_202X-07.xlsx

Übersicht Summen des Zeitraums, wesentliche Abweichungen zuerst
Ist-Details Jede Hauptbuchzeile mit Kategorie, verantwortlicher Person, Budget, Abweichungsbetrag und -prozentsatz sowie Status
Abweichungsanalyse Abweichungen nach Abteilung und Kategorie mit Vergleich zum Vorzeitraum
Prüfungen Abstimmung der Detailsummen mit der Übersicht