Zahlungsmittelabstimmung
Gleicht Abrechnungen des Zahlungsdienstleisters mit Bankgutschriften und Buchungen auf dem Geldkonto ab und erstellt anschließend Buchungsvorschläge für noch nicht erfasste Transaktionen
So funktioniert es
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Laden Sie eine fertige Abstimmung hoch
Die Details auf Abrechnungsebene und die gebuchten Buchungsvorschläge
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Fügen Sie die Quelldateien hinzu
Den Abrechnungsbericht des Zahlungsdienstleisters, den Kontoauszug und den Hauptbuchauszug des Geldkontos für denselben Berichtszeitraum
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Skipper lernt die Abstimmungsregeln
Welche Referenzfelder eine Abrechnung mit einer Bankgutschrift verknüpfen, wie Gebühren und Erstattungen den Bruttobetrag auf den erwarteten Nettobetrag reduzieren und ab welcher Toleranz eine Differenz ausgewiesen wird
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Laden Sie die Dateien des neuen Zeitraums hoch
Skipper erkennt abgestimmte Abrechnungen, listet ungeklärte Differenzen auf und erstellt Buchungsvorschläge
Eingabedateien
- zahlungsabrechnungen_202X-07.xlsx Bruttoumsatz, Erstattungen, Gebühren und Nettoabrechnung je Auszahlung
- kontoauszug_202X-07.xlsx Von der Bank ausgewiesene Gutschriften und Belastungen mit Referenzen
- geldkonto_202X-07.xlsx Soll- und Habenbuchungen des Geldkontos aus dem Hauptbuch
Ergebnis-Arbeitsmappe
zahlungsmittelabstimmung_202X-07.xlsx
- Übersicht Abgestimmte und nicht abgestimmte Summen mit angewandter Toleranz
- Abstimmung Jede Abrechnung mit erwartetem Nettobetrag, Bankgutschrift, Hauptbuchsaldo, Abstimmungsdifferenzen und Status
- Buchungsvorschläge Buchungsvorschläge für noch nicht im Hauptbuch erfasste Bankbewegungen
- Prüfungen Unabhängige Abstimmung der Summen mit jeder Quelldatei