Bankavstemming

Avstemmer oppgjør fra betalingsformidlere mot bankinnskudd og hovedboksposteringer, og utarbeider bilag for transaksjoner som ikke er bokført

Slik fungerer det

Last opp en ferdig avstemming

Detaljene per oppgjør og bilagene som ble bokført
Legg til kildefilene

Oppgjørsrapporten fra betalingsformidleren, bankutskriften og hovedboksuttrekket for samme rapporteringsperiode
Skipper lærer avstemmingsreglene

Hvilke referansefelt som kobler et oppgjør til et innskudd, hvordan gebyrer og refusjoner reduserer bruttobeløpet til forventet nettobeløp, og toleransen for å rapportere en differanse
Last opp filene for den nye perioden

Skipper finner avstemte oppgjør, lister uavklarte differanser og utarbeider forslag til bilag

betalingsoppgjør_202X-07.xlsx Bruttosalg, refusjoner, gebyrer og nettooppgjør for hver utbetaling
bankutskrift_202X-07.xlsx Innbetalinger og uttak rapportert av banken, med referanser
hovedbok_bank_202X-07.xlsx Posteringer på bankkontoen i hovedboken, debet og kredit

bankavstemming_202X-07.xlsx

Sammendrag Avstemte og ikke-avstemte totaler, med brukt toleranse
Avstemming Hvert oppgjør med forventet nettobeløp, bankinnskudd, bokført saldo, avstemmingsdifferanser og status
Bilag Forslag til bilag for bankbevegelser som ennå ikke er bokført
Kontroller Uavhengig avstemming av totalene mot hver kilde