Treveis fakturaavstemming

Avstemmer hver faktura mot innkjøpsordren og varemottaket, godkjenner linjer innenfor toleransene og formaterer godkjente betalinger for ERP-systemet

Slik fungerer det

Last opp en ferdig betalingskjøring

Avstemmingsdetaljene og fanen for betalingsopplasting slik de ble sendt til ERP-systemet
Legg til kildefilene

Fakturaregisteret, åpne ordrelinjer, varemottak for samme rapporteringsperiode og leverandørregisteret
Skipper lærer avstemmingsreglene

Hvordan fakturalinjer kobles med ordrenummer og linje, toleransene for antall og pris, behandlingen av avgifter og frakt og kolonnerekkefølgen ERP-systemet krever
Last opp det nye fakturaregisteret for hver kjøring

Skipper formaterer godkjente linjer for ERP-systemet og setter betalingsbeløpet til null for avvik, slik at de ikke utbetales

fakturaregister_202X-07.xlsx Fakturaer mottatt i denne kjøringen, med ordrehenvisning, antall, enhetspris og avgift
innkjøpsordrer_202X-07.xlsx Åpne ordrelinjer med bestilt antall, avtalt enhetspris, kostnadssted og innkjøper
varemottak_202X-07.xlsx Mottatt antall for hver ordrelinje, med mottaksdatoer
leverandørregister.xlsx Betalingsvilkår, valuta og betalingsopplysninger for hver leverandør

treveis_fakturaavstemming_202X-07.xlsx

Sammendrag Antall og verdi per avstemmingsstatus, med brukte toleranser
Avstemmingsdetaljer Faktura, innkjøpsordre og varemottak side om side, med avvik i antall, pris og beløp
Betalingsopplasting Godkjente fakturaer i kolonnerekkefølgen ERP-systemet krever, med null i betalingsbeløp for avvik
Kontroller Avstemming av godkjente og tilbakeholdte beløp mot fakturaregisteret