應付賬款三方核對
逐張核對發票、採購訂單和收貨記錄，批核容許差額內的項目，再按 ERP 格式整理付款資料
運作方式
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上載一份已完成的付款批次
提供實際提交至 ERP 的核對明細和付款上載工作表
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加入原始檔案
發票記錄、未完成的採購訂單項目、同一報告期的收貨記錄和供應商主檔
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Skipper 學習核對規則
包括按採購訂單編號和項目核對、數量及價格的容許差額、稅款與運費的處理方式，以及 ERP 要求的欄位次序
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每個付款批次上載新的發票記錄
Skipper 會把已批核項目整理成 ERP 格式，並將例外項目的付款金額設為零，避免誤付
輸入檔案
- 發票記錄_202X-07.xlsx 本期收到的發票，連同採購訂單參考、數量、單價和稅款
- 採購訂單_202X-07.xlsx 未完成的採購訂單項目，包括訂購數量、協定單價、成本中心和採購人員
- 收貨記錄_202X-07.xlsx 每項採購訂單的收貨數量和日期
- 供應商主檔.xlsx 各供應商的付款條款、貨幣和匯款資料
輸出活頁簿
應付賬款三方核對_202X-07.xlsx
- 概要 按核對狀態列出項目數目及金額，並顯示採用的容許差額
- 核對明細 並列發票、採購訂單和收貨記錄，以及數量、價格和金額差異
- 付款上載 按 ERP 要求的欄位次序列出已批核發票，例外項目的付款金額設為零
- 核對 核對已批核及暫緩付款的金額是否與發票記錄一致