Trójstronne uzgadnianie faktur

Porównuje każdą fakturę z zamówieniem i przyjęciem towaru, zatwierdza pozycje mieszczące się w tolerancji oraz przygotowuje płatności do systemu ERP

Jak to działa

Prześlij gotową paczkę płatności

Szczegóły uzgodnienia i arkusz importu płatności w wersji przekazanej do systemu ERP
Dodaj pliki źródłowe

Rejestr faktur, otwarte pozycje zamówień, przyjęcia towaru z tego samego okresu sprawozdawczego i kartotekę dostawców
Skipper uczy się reguł uzgadniania

Sposobu łączenia pozycji faktur według numeru i pozycji zamówienia, tolerancji ilości i ceny, sposobu rozliczania podatku i transportu oraz kolejności kolumn wymaganej przez ERP
Dla każdej paczki prześlij nowy rejestr faktur

Skipper formatuje zatwierdzone pozycje do systemu ERP, a wyjątkom przypisuje zerową kwotę płatności, aby nie zostały zrealizowane

rejestr_faktur_202X-07.xlsx Faktury otrzymane w danym cyklu wraz z numerem zamówienia, ilością, ceną jednostkową i podatkiem
zamowienia_zakupu_202X-07.xlsx Otwarte pozycje zamówień z zamówioną ilością, uzgodnioną ceną jednostkową, centrum kosztów i kupcem
przyjecia_towaru_202X-07.xlsx Ilości przyjęte dla każdej pozycji zamówienia wraz z datami przyjęcia
kartoteka_dostawcow.xlsx Warunki płatności, waluta i dane do przelewów dla każdego dostawcy

trojstronne_uzgodnienie_faktur_202X-07.xlsx

Podsumowanie Liczba i wartość według statusu uzgodnienia, z zastosowanymi tolerancjami
Szczegóły uzgodnienia Faktura, zamówienie i przyjęcie towaru obok siebie, wraz z odchyleniami ilości, ceny i wartości
Import płatności Zatwierdzone faktury w kolejności kolumn wymaganej przez ERP, z zerową kwotą płatności dla wyjątków
Kontrole Uzgodnienie kwot zatwierdzonych i wstrzymanych z rejestrem faktur