Uzgadnianie środków pieniężnych
Uzgadnia rozliczenia operatora z wpłatami bankowymi i zapisami na kontach środków pieniężnych, a następnie przygotowuje dekrety dla niezaksięgowanych transakcji
Jak to działa
-
Prześlij gotowe uzgodnienie
Szczegóły na poziomie rozliczeń i zaksięgowane dekrety
-
Dodaj pliki źródłowe
Raport rozliczeń operatora, wyciąg bankowy i zestawienie kont środków pieniężnych za ten sam okres sprawozdawczy
-
Skipper uczy się reguł uzgadniania
Które pola referencyjne łączą rozliczenie z wpłatą, jak opłaty i zwroty pomniejszają kwotę brutto do oczekiwanej kwoty netto oraz jaka tolerancja obowiązuje przy wykazywaniu różnic
-
Prześlij pliki z nowego okresu
Skipper wskazuje uzgodnione rozliczenia, zestawia nierozliczone różnice i przygotowuje projekty dekretów
Pliki wejściowe
- rozliczenia_operatora_202X-07.xlsx Sprzedaż brutto, zwroty, opłaty i kwota netto każdej wypłaty
- wyciag_bankowy_202X-07.xlsx Wpłaty i wypłaty wykazane przez bank wraz z numerami referencyjnymi
- ksiega_srodkow_pienieznych_202X-07.xlsx Zapisy Wn i Ma na kontach środków pieniężnych w księdze głównej
Wynikowy skoroszyt
uzgodnienie_srodkow_pienieznych_202X-07.xlsx
- Podsumowanie Sumy uzgodnione i nieuzgodnione, z zastosowaną tolerancją
- Uzgodnienie Każde rozliczenie wraz z oczekiwaną kwotą netto, wpłatą bankową, saldem księgowym, różnicami i statusem uzgodnienia
- Dekrety księgowe Projekty dekretów dla operacji bankowych, które nie zostały jeszcze ujęte w księdze
- Kontrole Niezależne uzgodnienie sum z każdym źródłem