Đối chiếu tiền mặt

Đối chiếu khoản đối soát từ cổng thanh toán với tiền vào ngân hàng và bút toán sổ tiền mặt, rồi lập bút toán cho giao dịch chưa ghi nhận

Cách hoạt động

Tải lên bảng đối chiếu đã hoàn tất

Chi tiết theo từng khoản đối soát và các bút toán đã ghi sổ
Thêm các tệp nguồn

Báo cáo đối soát từ cổng thanh toán, sao kê ngân hàng và bản trích sổ tiền mặt trong cùng kỳ báo cáo
Skipper học quy tắc đối chiếu

Trường tham chiếu dùng để nối khoản đối soát với tiền vào ngân hàng, cách phí và hoàn tiền làm giảm số gộp thành số ròng dự kiến, cùng ngưỡng ghi nhận chênh lệch
Tải lên các tệp của kỳ mới

Skipper xác định các khoản đã đối chiếu, liệt kê chênh lệch chưa xử lý và lập bút toán nháp

doi_soat_cong_thanh_toan_202X-07.xlsx Doanh số gộp, hoàn tiền, phí và số tiền đối soát ròng của từng đợt chuyển tiền
sao_ke_ngan_hang_202X-07.xlsx Các khoản tiền vào và tiền ra theo sao kê ngân hàng, kèm nội dung tham chiếu
so_tien_mat_202X-07.xlsx Bút toán tài khoản tiền mặt từ sổ cái, gồm bên Nợ và bên Có

doi_chieu_tien_202X-07.xlsx

Tổng quan Tổng số đã và chưa đối chiếu, kèm ngưỡng sai lệch đã áp dụng
Đối chiếu Từng khoản đối soát kèm số ròng dự kiến, tiền vào ngân hàng, số dư sổ cái, chênh lệch đối chiếu và trạng thái
Bút toán Bút toán nháp cho các giao dịch ngân hàng chưa được ghi vào sổ cái
Kiểm tra Đối chiếu độc lập tổng số với từng nguồn