Đối chiếu ba bên công nợ phải trả

Đối chiếu từng hóa đơn với đơn mua hàng và phiếu nhập, duyệt các dòng trong ngưỡng sai lệch, rồi định dạng khoản thanh toán đã duyệt cho hệ thống ERP

Cách hoạt động

Tải lên đợt thanh toán đã hoàn tất

Trang chi tiết đối chiếu và trang tải lên thanh toán đúng như bản đã gửi vào ERP
Thêm các tệp nguồn

Sổ đăng ký hóa đơn, các dòng đơn mua hàng còn mở, phiếu nhập trong cùng kỳ báo cáo và danh mục nhà cung cấp
Skipper học quy tắc đối chiếu

Cách ghép dòng hóa đơn theo số và dòng đơn mua hàng, ngưỡng sai lệch số lượng và đơn giá, cách xử lý thuế và cước phí cùng thứ tự cột ERP yêu cầu
Tải lên sổ đăng ký hóa đơn mới cho mỗi đợt

Skipper định dạng các dòng đã duyệt cho ERP và đặt số tiền thanh toán của ngoại lệ về 0 để tránh chi nhầm

so_dang_ky_hoa_don_202X-07.xlsx Hóa đơn nhận trong đợt, kèm tham chiếu đơn mua hàng, số lượng, đơn giá và thuế
don_mua_hang_202X-07.xlsx Các dòng đơn mua hàng còn mở, kèm số lượng đặt, đơn giá thỏa thuận, trung tâm chi phí và nhân viên thu mua
phieu_nhap_hang_202X-07.xlsx Số lượng đã nhận theo từng dòng đơn mua hàng, kèm ngày nhận
danh_muc_nha_cung_cap.xlsx Điều khoản thanh toán, đơn vị tiền tệ và thông tin chuyển tiền của từng nhà cung cấp

doi_chieu_ba_ben_cong_no_phai_tra_202X-07.xlsx

Tổng quan Số lượng và giá trị theo trạng thái đối chiếu, kèm ngưỡng sai lệch đã áp dụng
Chi tiết đối chiếu Hóa đơn, đơn mua hàng và phiếu nhập đặt cạnh nhau, kèm chênh lệch số lượng, đơn giá và thành tiền
Tải lên thanh toán Hóa đơn đã duyệt theo thứ tự cột ERP yêu cầu; các ngoại lệ có số tiền thanh toán bằng 0
Kiểm tra Đối chiếu số tiền đã duyệt và tạm giữ với sổ đăng ký hóa đơn