Controllo a tre vie delle fatture
Confronta ogni fattura con l’ordine di acquisto e il ricevimento merci, approva le righe entro tolleranza e prepara i pagamenti approvati per l’ERP
Come funziona
-
Carica un ciclo di pagamenti completato
Il dettaglio degli abbinamenti e la scheda di importazione pagamenti così come sono stati inviati all’ERP
-
Aggiungi i file di origine
Il registro fatture, le righe degli ordini di acquisto aperti, i ricevimenti merci dello stesso periodo e l’anagrafica fornitori
-
Skipper impara le regole di abbinamento
Come associare le righe delle fatture per numero e riga d’ordine, le tolleranze di quantità e prezzo, il trattamento di imposte e trasporto e l’ordine di colonne richiesto dall’ERP
-
Per ogni ciclo, carica il nuovo registro fatture
Skipper prepara le righe approvate per l’ERP e assegna alle eccezioni un importo di pagamento pari a zero, impedendone il rilascio
File di input
- registro_fatture_202X-07.xlsx Fatture ricevute nel ciclo, con riferimento all’ordine, quantità, prezzo unitario e imposte
- ordini_acquisto_202X-07.xlsx Righe degli ordini aperti con quantità ordinata, prezzo unitario concordato, centro di costo e addetto agli acquisti
- ricevimenti_merci_202X-07.xlsx Quantità ricevute per ogni riga d’ordine, con le date di ricevimento
- anagrafica_fornitori.xlsx Termini di pagamento, valuta e coordinate di pagamento per ogni fornitore
Cartella di lavoro di output
controllo_tre_vie_fatture_202X-07.xlsx
- Riepilogo Numero e valore per stato di abbinamento, con le tolleranze applicate
- Dettaglio abbinamento Fattura, ordine di acquisto e ricevimento merci affiancati, con scostamenti di quantità, prezzo e importo
- Importazione pagamenti Fatture approvate nell’ordine di colonne richiesto dall’ERP, con importo di pagamento pari a zero per le eccezioni
- Controlli Riconciliazione degli importi approvati e sospesi con il registro fatture