Riconciliazione di cassa
Riconcilia gli accrediti del gestore dei pagamenti con i versamenti bancari e le registrazioni del conto cassa, quindi prepara le scritture contabili per le operazioni non registrate
Come funziona
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Carica una riconciliazione completata
Il dettaglio dei singoli accrediti e le scritture contabili che sono state registrate
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Aggiungi i file di origine
Il report degli accrediti del gestore, l’estratto conto bancario e l’estratto del conto cassa per lo stesso periodo
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Skipper impara le regole di riconciliazione
Quali campi di riferimento collegano un accredito a un versamento, come commissioni e rimborsi riducono l’importo lordo fino al netto previsto e la tolleranza entro cui segnalare una differenza
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Carica i file del nuovo periodo
Skipper individua gli accrediti riconciliati, elenca le differenze irrisolte e prepara le scritture contabili provvisorie
File di input
- accrediti_gestore_202X-07.xlsx Vendite lorde, rimborsi, commissioni e accredito netto per ogni pagamento ricevuto
- estratto_conto_202X-07.xlsx Versamenti e prelievi comunicati dalla banca, con i relativi riferimenti
- mastro_cassa_202X-07.xlsx Registrazioni del conto cassa dalla contabilità generale, in dare e avere
Cartella di lavoro di output
riconciliazione_cassa_202X-07.xlsx
- Riepilogo Totali riconciliati e non riconciliati, con la tolleranza applicata
- Riconciliazione Ogni accredito con importo netto previsto, versamento bancario, saldo contabile, differenze di riconciliazione e stato
- Scritture contabili Scritture provvisorie per le operazioni bancarie non ancora registrate in contabilità
- Controlli Riconciliazione indipendente dei totali con ciascuna fonte