Üçlü fatura eşleştirmesi

Her faturayı satın alma siparişi ve mal kabulüyle eşleştirir, tolerans içindeki satırları onaylar, onaylı ödemeleri ERP için biçimlendirir

Nasıl çalışır?

Tamamlanmış bir ödeme çalıştırması yükleyin

ERP’ye gönderildiği biçimiyle eşleşme detayı ve ödeme yükleme sekmesi
Kaynak dosyaları ekleyin

Fatura kaydı, açık satın alma siparişi satırları, aynı raporlama dönemine ait mal kabulleri ve tedarikçi ana verisi
Skipper eşleştirme kurallarını öğrenir

Fatura satırlarının satın alma sipariş numarası ve satırıyla nasıl eşleştiği, miktar ve fiyat toleransları, vergi ve navlun işlemleri ile ERP’nin istediği sütun sırası
Her çalıştırmada yeni fatura kaydını yükleyin

Skipper onaylı satırları ERP için biçimlendirir ve serbest bırakılmalarını önlemek üzere istisnalara sıfır ödeme tutarı atar

fatura_kaydi_202X-07.xlsx Bu döngüde alınan faturalar; satın alma siparişi referansı, miktar, birim fiyat ve vergi bilgileriyle
satin_alma_siparisleri_202X-07.xlsx Sipariş edilen miktar, mutabık kalınan birim fiyat, masraf merkezi ve satın almacı bilgilerini içeren açık sipariş satırları
mal_kabulleri_202X-07.xlsx Kabul tarihleriyle birlikte her sipariş satırı için teslim alınan miktarlar
tedarikci_ana_verisi.xlsx Her tedarikçi için ödeme koşulları, para birimi ve havale bilgileri

fatura_uclu_eslestirme_202X-07.xlsx

Özet Uygulanan toleranslarla eşleşme durumuna göre adet ve tutar
Eşleşme Detayı Miktar, fiyat ve tutar farklarıyla fatura, satın alma siparişi ve mal kabulünün yan yana görünümü
Ödeme Yüklemesi ERP’nin istediği sütun sırasındaki onaylı faturalar; istisnalara sıfır ödeme tutarı atanır
Kontroller Onaylanan ve bekletilen tutarların fatura kaydıyla mutabakatı