Driewegcontrole crediteuren
Vergelijkt elke factuur met de bijbehorende inkooporder en goederenontvangst, keurt regels binnen de tolerantie goed en zet goedgekeurde betalingen in het vereiste ERP-formaat
Zo werkt het
-
Upload een afgeronde betaalrun
De controledetails en het tabblad voor de betaalupload zoals aangeleverd aan het ERP
-
Voeg de bronbestanden toe
Het factuurregister, de openstaande inkooporderregels, de goederenontvangsten over dezelfde verslagperiode en het leveranciersbestand
-
Skipper leert de controleregels
Hoe factuurregels worden gekoppeld op inkoopordernummer en regel, de toleranties voor aantallen en prijzen, de verwerking van belasting en vrachtkosten en de door het ERP vereiste kolomvolgorde
-
Upload voor elke run het nieuwe factuurregister
Skipper maakt goedgekeurde regels op voor het ERP en geeft uitzonderingen een betaalbedrag van nul, zodat ze niet worden vrijgegeven
Invoerbestanden
- factuurregister_202X-07.xlsx Facturen die in deze cyclus zijn ontvangen, met PO-referentie, aantal, eenheidsprijs en belasting
- inkooporders_202X-07.xlsx Openstaande PO-regels met besteld aantal, afgesproken eenheidsprijs, kostenplaats en inkoper
- goederenontvangsten_202X-07.xlsx Ontvangen aantallen per PO-regel, met ontvangstdatums
- leveranciersbestand.xlsx Betalingsvoorwaarden, valuta en betaalgegevens per leverancier
Uitvoerwerkmap
driewegcontrole_crediteuren_202X-07.xlsx
- Samenvatting Aantal en waarde per controlestatus, met de toegepaste toleranties
- Controledetails Factuur, inkooporder en goederenontvangst naast elkaar, met afwijkingen in aantal, prijs en bedrag
- Betaalupload Goedgekeurde facturen in de door het ERP vereiste kolomvolgorde; uitzonderingen krijgen een betaalbedrag van nul
- Controles Aansluiting van goedgekeurde en geblokkeerde bedragen op het factuurregister