Drei-Wege-Abgleich in der Kreditorenbuchhaltung
Gleicht jede Rechnung mit Bestellung und Wareneingang ab, gibt Positionen innerhalb der Toleranz frei und formatiert freigegebene Zahlungen für das ERP-System
So funktioniert es
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Laden Sie einen abgeschlossenen Zahlungslauf hoch
Die Abgleichsdetails und die an das ERP-System übermittelte Registerkarte für den Zahlungsimport
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Fügen Sie die Quelldateien hinzu
Den Rechnungseingang, die offenen Bestellpositionen, die Wareneingänge desselben Berichtszeitraums und den Lieferantenstamm
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Skipper lernt die Abgleichsregeln
Wie Rechnungspositionen über Bestellnummer und -position zugeordnet werden, welche Mengen- und Preistoleranzen gelten, wie Steuern und Fracht behandelt werden und welche Spaltenreihenfolge das ERP-System verlangt
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Laden Sie für jeden Lauf den neuen Rechnungseingang hoch
Skipper formatiert freigegebene Positionen für das ERP-System und weist Ausnahmen den Zahlbetrag null zu, damit sie nicht ausgezahlt werden
Eingabedateien
- rechnungseingang_202X-07.xlsx In diesem Lauf eingegangene Rechnungen mit Bestellbezug, Menge, Stückpreis und Steuer
- bestellungen_202X-07.xlsx Offene Bestellpositionen mit Bestellmenge, vereinbartem Stückpreis, Kostenstelle und Einkäufer
- wareneingaenge_202X-07.xlsx Eingegangene Mengen je Bestellposition mit Wareneingangsdatum
- lieferantenstamm.xlsx Zahlungsbedingungen, Währung und Überweisungsdaten je Lieferant
Ergebnis-Arbeitsmappe
kreditoren_drei_wege_abgleich_202X-07.xlsx
- Übersicht Anzahl und Wert nach Abgleichsstatus mit den angewandten Toleranzen
- Abgleichsdetails Rechnung, Bestellung und Wareneingang nebeneinander mit Mengen-, Preis- und Betragsabweichungen
- ERP-Zahlungsimport Freigegebene Rechnungen in der vom ERP-System verlangten Spaltenreihenfolge; Ausnahmen erhalten den Zahlbetrag null
- Prüfungen Abstimmung freigegebener und zurückgehaltener Beträge mit dem Rechnungseingang