Budgetopfølgning

Knytter hovedbogskonti til afdelinger, beregner budgetafvigelser i beløb og procent og markerer konti, der overskrider afvigelsesgrænsen

Sådan fungerer det

Upload en færdig afvigelsesrapport

Projektmappen, som den blev udsendt, inklusive oversigt, kontodetaljer og afdelingssummer
Tilføj kildefilerne

Hovedbogseksporten med realiserede tal, det godkendte budget, realiserede tal fra forrige periode og kontotilknytningen
Skipper lærer rapporteringsreglerne

Tilknytningen mellem konti og afdelinger, afvigelsesformler, principper for gunstige og ugunstige afvigelser samt grænser på kontoniveau
Upload den nye hovedbogseksport ved hver periodeafslutning

Skipper genopbygger rapporten for den nye periode og afstemmer detaljerne med oversigten. Konti uden tilknytning markeres på fanen Kontroller

realiseret_hovedbog_202X-07.xlsx Hovedbogsposteringer for perioden, én række pr. postering
godkendt_budget_202X-07.xlsx Det godkendte budget for perioden fordelt på afdeling og konto
realiseret_forrige_måned_202X-06.xlsx Realiserede tal fra forrige periode til trendanalyse
kontoplan_tilknytning.xlsx Tilknytning fra konto til kategori, budgetansvarlige og afvigelsesgrænser

budget_mod_realiseret_202X-07.xlsx

Oversigt Periodetotaler med væsentlige afvigelser først
Realiseret detalje Hver hovedbogslinje med kategori, ansvarlig, budget, afvigelse i beløb og procent samt status
Afvigelsesanalyse Afvigelser pr. afdeling og kategori sammenlignet med forrige periode
Kontroller Afstemning af detaljetotaler med oversigten