Trevejsmatch af kreditorfakturaer
Matcher hver faktura med dens indkøbsordre og varemodtagelse, godkender linjer inden for tolerancen og formaterer godkendte betalinger til ERP-systemet
Sådan fungerer det
-
Upload en færdig betalingskørsel
Matchdetaljerne og fanen til betalingsupload, som de blev indsendt til ERP-systemet
-
Tilføj kildefilerne
Fakturaregisteret, åbne indkøbsordrelinjer, varemodtagelser for samme rapporteringsperiode og leverandørkartoteket
-
Skipper lærer matchreglerne
Hvordan fakturalinjer matches på indkøbsordrenummer og linje, tolerancerne for mængde og pris, håndteringen af moms og fragt samt den kolonnerækkefølge, ERP-systemet kræver
-
Upload det nye fakturaregister ved hver kørsel
Skipper formaterer godkendte linjer til ERP-systemet og sætter betalingsbeløbet til nul for undtagelser, så de ikke frigives
Inputfiler
- fakturaregister_202X-07.xlsx Fakturaer modtaget i denne kørsel med indkøbsordrereference, mængde, enhedspris og moms
- indkøbsordrer_202X-07.xlsx Åbne ordrelinjer med bestilt mængde, aftalt enhedspris, omkostningssted og indkøber
- varemodtagelser_202X-07.xlsx Modtagne mængder for hver ordrelinje med modtagelsesdatoer
- leverandørkartotek.xlsx Betalingsbetingelser, valuta og betalingsoplysninger for hver leverandør
Projektmappe med output
trevejsmatch_kreditor_202X-07.xlsx
- Oversigt Antal og værdi pr. matchstatus med de anvendte tolerancer
- Matchdetaljer Faktura, indkøbsordre og varemodtagelse side om side med afvigelser i mængde, pris og beløb
- Betalingsupload Godkendte fakturaer i den kolonnerækkefølge, ERP-systemet kræver, med betalingsbeløbet nul for undtagelser
- Kontroller Afstemning af godkendte og tilbageholdte beløb med fakturaregisteret