Likviditetsafstemning
Afstemmer betalingsudbyderens afregninger med bankindsætninger og posteringer på likviditetskonti og klargør derefter finanskladdeposter for ikke-bogførte transaktioner
Sådan fungerer det
-
Upload en færdig afstemning
Detaljerne på afregningsniveau og de finanskladdeposter, der blev bogført
-
Tilføj kildefilerne
Betalingsudbyderens afregningsrapport, kontoudtoget og udtrækket fra likviditetskontiene for samme rapporteringsperiode
-
Skipper lærer afstemningsreglerne
Hvilke referencefelter der forbinder en afregning med en indsætning, hvordan gebyrer og refunderinger reducerer bruttobeløbet til det forventede nettobeløb, og tolerancen for at rapportere en difference
-
Upload filerne for den nye periode
Skipper identificerer afstemte afregninger, oplister uløste differencer og udarbejder udkast til finanskladdeposter
Inputfiler
- betalingsafregninger_202X-07.xlsx Bruttosalg, refunderinger, gebyrer og nettoafregning for hver udbetaling
- kontoudtog_202X-07.xlsx Ind- og udbetalinger registreret af banken med referencer
- likviditetskonti_202X-07.xlsx Posteringer på likviditetskonti fra hovedbogen, debet og kredit
Projektmappe med output
likviditetsafstemning_202X-07.xlsx
- Oversigt Afstemte og ikke-afstemte totaler med den anvendte tolerance
- Afstemning Hver afregning med forventet nettobeløb, bankindsætning, bogført saldo, afstemningsdifferencer og status
- Finanskladdeposter Udkast til posteringer for bankbevægelser, der endnu ikke er bogført
- Kontroller Uafhængig afstemning af totaler med hver kilde