Presupuesto frente a real
Asigna las cuentas del libro mayor a departamentos, calcula las desviaciones presupuestarias en importe y porcentaje, y señala las cuentas que superan el umbral definido
Cómo funciona
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Sube un informe de desviaciones terminado
El libro de trabajo tal como se distribuyó, incluidos el resumen, el detalle de cuentas y la consolidación por departamento
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Añade los archivos de origen
La exportación de datos reales del libro mayor, el presupuesto aprobado, los datos reales del periodo anterior y el mapeo de cuentas
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Skipper aprende las reglas del informe
La asignación de cuentas a departamentos, las fórmulas de desviación, los criterios para desviaciones favorables y desfavorables y los umbrales de cada cuenta
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Sube la nueva exportación del libro mayor en cada cierre
Skipper rehace el informe para el nuevo periodo y concilia el detalle con el resumen. Las cuentas sin asignar aparecen señaladas en la pestaña Comprobaciones
Archivos de entrada
- movimientos_reales_202X-07.xlsx Movimientos del libro mayor del periodo, una fila por asiento
- presupuesto_aprobado_202X-07.xlsx Presupuesto aprobado del periodo, por departamento y cuenta
- reales_mes_anterior_202X-06.xlsx Datos reales del periodo anterior para el análisis de tendencias
- mapeo_cuentas.xlsx Correspondencia entre cuentas y categorías, responsables de gasto y umbrales de desviación
Libro de trabajo resultante
presupuesto_vs_real_202X-07.xlsx
- Resumen Totales del periodo, con las desviaciones significativas en primer lugar
- Detalle real Cada línea del libro mayor con su categoría, responsable, presupuesto, desviación en importe y porcentaje, y estado
- Análisis de desviaciones Desviaciones por departamento y categoría, comparadas con el periodo anterior
- Comprobaciones Conciliación de los totales de detalle con el resumen