Conciliación de tesorería
Concilia las liquidaciones del procesador con los abonos bancarios y los asientos de tesorería, y prepara asientos para las operaciones aún no registradas
Cómo funciona
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Sube una conciliación terminada
El detalle por liquidación y los asientos contables que se registraron
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Añade los archivos de origen
El informe de liquidaciones del procesador, el extracto bancario y el mayor de tesorería del mismo periodo
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Skipper aprende las reglas de conciliación
Qué campos de referencia vinculan una liquidación con un abono, cómo las comisiones y los reembolsos reducen el importe bruto hasta el neto esperado y qué tolerancia se aplica al informar de una diferencia
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Sube los archivos del nuevo periodo
Skipper identifica las liquidaciones conciliadas, enumera las diferencias pendientes y prepara borradores de asientos contables
Archivos de entrada
- liquidaciones_procesador_202X-07.xlsx Ventas brutas, reembolsos, comisiones y liquidación neta de cada pago
- extracto_bancario_202X-07.xlsx Abonos y cargos comunicados por el banco, con sus referencias
- mayor_tesoreria_202X-07.xlsx Asientos de las cuentas de tesorería del libro mayor, en debe y haber
Libro de trabajo resultante
conciliacion_tesoreria_202X-07.xlsx
- Resumen Totales conciliados y pendientes, con la tolerancia aplicada
- Conciliación Cada liquidación con su importe neto esperado, abono bancario, saldo contable, diferencias de conciliación y estado
- Asientos contables Borradores de asientos para movimientos bancarios aún no registrados en el libro mayor
- Comprobaciones Conciliación independiente de los totales con cada fuente