Conciliación triple de cuentas por pagar
Concilia cada factura con su pedido y recepción de mercancía, aprueba las líneas dentro de tolerancia y prepara los pagos aprobados para el ERP
Cómo funciona
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Sube una ejecución de pagos terminada
El detalle de conciliación y la pestaña de importación de pagos tal como se enviaron al ERP
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Añade los archivos de origen
El registro de facturas, las líneas de pedidos abiertos, las recepciones de mercancía del mismo periodo y el maestro de proveedores
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Skipper aprende las reglas de conciliación
Cómo se relacionan las líneas de factura por número y línea de pedido, las tolerancias de cantidad y precio, el tratamiento de impuestos y portes, y el orden de columnas exigido por el ERP
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Sube el nuevo registro de facturas en cada ejecución
Skipper prepara las líneas aprobadas para el ERP y asigna a las excepciones un importe de pago igual a cero para impedir que se liberen
Archivos de entrada
- registro_facturas_202X-07.xlsx Facturas recibidas en el ciclo, con referencia de pedido, cantidad, precio unitario e impuestos
- pedidos_compra_202X-07.xlsx Líneas de pedidos abiertos con cantidad pedida, precio unitario acordado, centro de coste y comprador
- recepciones_mercancia_202X-07.xlsx Cantidades recibidas para cada línea de pedido, con sus fechas de recepción
- maestro_proveedores.xlsx Condiciones de pago, divisa y datos de remesa de cada proveedor
Libro de trabajo resultante
conciliacion_triple_cp_202X-07.xlsx
- Resumen Número e importe por estado de conciliación, con las tolerancias aplicadas
- Detalle de conciliación Factura, pedido y recepción de mercancía en paralelo, con diferencias de cantidad, precio e importe
- Importación de pagos Facturas aprobadas en el orden de columnas que exige el ERP; las excepciones reciben un importe de pago igual a cero
- Comprobaciones Conciliación de los importes aprobados y retenidos con el registro de facturas