Budsjett mot regnskap

Knytter hovedbokskontoer til avdelinger, beregner budsjettavvik i kroner og prosent og markerer kontoer som overskrider avviksgrensen

Slik fungerer det

Last opp en ferdig avviksrapport

Arbeidsboken slik den ble distribuert, med sammendrag, kontodetaljer og summering per avdeling
Legg til kildefilene

Hovedbokseksporten med faktiske tall, det godkjente budsjettet, faktiske tall fra forrige periode og kontokartleggingen
Skipper lærer rapporteringsreglene

Koblingen mellom konto og avdeling, avviksformlene, prinsippene for gunstige og ugunstige avvik og grensene per konto
Last opp den nye hovedbokseksporten ved hver periodeslutt

Skipper bygger rapporten på nytt for den nye perioden og avstemmer detaljene mot sammendraget. Kontoer som ikke er kartlagt, markeres i fanen Kontroller

hovedbok_regnskap_202X-07.xlsx Hovedboksposteringer for perioden, én rad per postering
godkjent_budsjett_202X-07.xlsx Godkjent budsjett for perioden, fordelt på avdeling og konto
faktisk_forrige_måned_202X-06.xlsx Faktiske tall fra forrige periode til trendanalyse
kontokartlegging.xlsx Kobling mellom konto og kategori, kostnadsansvarlige og avviksgrenser

budsjett_mot_regnskap_202X-07.xlsx

Sammendrag Periodetotaler, med vesentlige avvik først
Faktisk detalj Hver hovedbokslinje med kategori, ansvarlig, budsjett, avviksbeløp og -prosent samt status
Avviksanalyse Avvik per avdeling og kategori, sammenlignet med forrige periode
Kontroller Avstemming av detaljtotaler mot sammendraget