Budget e consuntivo
Associa i conti di contabilità generale ai reparti, calcola gli scostamenti dal budget in valore e in percentuale e segnala i conti oltre la soglia prevista
Come funziona
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Carica un report degli scostamenti completato
La cartella di lavoro così come è stata distribuita, con riepilogo, dettaglio dei conti e aggregazione per reparto
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Aggiungi i file di origine
L’esportazione dei dati consuntivi dalla contabilità generale, il budget approvato, i consuntivi del periodo precedente e la mappatura dei conti
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Skipper impara le regole del report
La mappatura dei conti ai reparti, le formule di scostamento, le convenzioni per gli scostamenti favorevoli e sfavorevoli e le soglie per singolo conto
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A ogni chiusura, carica la nuova esportazione contabile
Skipper ricrea il report per il nuovo periodo e riconcilia il dettaglio con il riepilogo. Gli eventuali conti non mappati vengono segnalati nella scheda Controlli
File di input
- consuntivo_contabile_202X-07.xlsx Movimenti di contabilità generale del periodo, una riga per registrazione
- budget_approvato_202X-07.xlsx Budget approvato del periodo, suddiviso per reparto e conto
- consuntivo_mese_precedente_202X-06.xlsx Dati consuntivi del periodo precedente usati per l’analisi delle tendenze
- mappatura_conti.xlsx Mappatura dei conti alle categorie, responsabili di spesa e soglie di scostamento
Cartella di lavoro di output
budget_e_consuntivo_202X-07.xlsx
- Riepilogo Totali del periodo, con gli scostamenti rilevanti in cima
- Dettaglio consuntivo Ogni riga contabile con categoria, responsabile, budget, scostamento in valore e percentuale e stato
- Analisi scostamenti Scostamenti per reparto e categoria, confrontati con il periodo precedente
- Controlli Riconciliazione dei totali di dettaglio con il riepilogo