Budżet a wykonanie

Przypisuje konta księgi głównej do działów, oblicza kwotowe i procentowe odchylenia od budżetu oraz oznacza konta przekraczające próg

Jak to działa

Prześlij gotowy raport odchyleń

Skoroszyt w wersji przekazanej odbiorcom, wraz z podsumowaniem, szczegółami kont i zestawieniem działów
Dodaj pliki źródłowe

Eksport wykonania z księgi głównej, zatwierdzony budżet, wykonanie za poprzedni okres i mapowanie kont
Skipper uczy się reguł raportowania

Przypisania kont do działów, formuł odchyleń, zasad oznaczania odchyleń korzystnych i niekorzystnych oraz progów dla poszczególnych kont
Przy każdym zamknięciu prześlij nowy eksport księgi głównej

Skipper odtwarza raport dla nowego okresu i uzgadnia szczegóły z podsumowaniem. Każde nieprzypisane konto oznacza na arkuszu „Kontrole”

wykonanie_ksiegi_glownej_202X-07.xlsx Zapisy księgi głównej za okres, po jednym wierszu na dekret
zatwierdzony_budzet_202X-07.xlsx Zatwierdzony budżet na okres według działów i kont
wykonanie_poprzedni_miesiac_202X-06.xlsx Wykonanie za poprzedni okres używane do analizy trendu
mapowanie_kont.xlsx Przypisanie kont do kategorii, właściciele kosztów i progi odchyleń

budzet_a_wykonanie_202X-07.xlsx

Podsumowanie Sumy za okres, z istotnymi odchyleniami na początku
Szczegóły wykonania Każda pozycja księgi głównej wraz z kategorią, właścicielem, budżetem, kwotą i procentem odchylenia oraz statusem
Analiza odchyleń Odchylenia według działów i kategorii z porównaniem z poprzednim okresem
Kontrole Uzgodnienie sum szczegółowych z podsumowaniem