Orçamento vs. realizado
Associa contas do razão geral a departamentos, calcula os desvios ao orçamento em valor e percentagem e assinala as contas que ultrapassam o limite definido
Como funciona
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Carregue um relatório de desvios concluído
O livro tal como foi distribuído, incluindo o resumo, o detalhe das contas e a consolidação por departamento
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Adicione os ficheiros de origem
A exportação dos valores reais do razão geral, o orçamento aprovado, os valores reais do período anterior e o mapeamento de contas
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A Skipper aprende as regras do relatório
A associação de contas a departamentos, as fórmulas de desvio, as convenções para desvios favoráveis e desfavoráveis e os limites por conta
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Carregue a nova exportação do razão geral em cada fecho
A Skipper recria o relatório para o novo período e reconcilia o detalhe com o resumo. As contas sem correspondência são assinaladas no separador Verificações
Ficheiros de entrada
- realizado_razao_geral_202X-07.xlsx Movimentos do razão geral no período, com uma linha por lançamento
- orcamento_aprovado_202X-07.xlsx Orçamento aprovado para o período, por departamento e conta
- realizado_mes_anterior_202X-06.xlsx Valores reais do período anterior usados na análise de tendências
- mapeamento_contas.xlsx Associação de contas a categorias, responsáveis pela despesa e limites de desvio
Livro de saída
orcamento_vs_realizado_202X-07.xlsx
- Resumo Totais do período, com os desvios relevantes em primeiro lugar
- Detalhe do realizado Cada linha do razão geral com categoria, responsável, orçamento, desvio em valor e percentagem e estado
- Análise de desvios Desvios por departamento e categoria, comparados com o período anterior
- Verificações Reconciliação dos totais detalhados com o resumo