Conferência tripla de contas a pagar
Compara cada fatura com a respetiva ordem de compra e receção de mercadoria, aprova as linhas dentro da tolerância e formata os pagamentos aprovados para o ERP
Como funciona
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Carregue um processamento de pagamentos concluído
O detalhe da conferência e o separador de importação de pagamentos tal como foram enviados para o ERP
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Adicione os ficheiros de origem
O registo de faturas, as linhas de ordens de compra em aberto, as receções de mercadoria do mesmo período e os dados de referência dos fornecedores
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A Skipper aprende as regras de conferência
Como associar linhas de fatura pelo número e linha da ordem de compra, as tolerâncias de quantidade e preço, o tratamento de impostos e portes e a ordem de colunas exigida pelo ERP
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Carregue o novo registo de faturas em cada processamento
A Skipper formata as linhas aprovadas para o ERP e atribui valor de pagamento zero às exceções para impedir a sua libertação
Ficheiros de entrada
- registo_faturas_202X-07.xlsx Faturas recebidas neste ciclo, com referência da ordem de compra, quantidade, preço unitário e imposto
- ordens_compra_202X-07.xlsx Linhas de ordens de compra em aberto, com quantidade encomendada, preço unitário acordado, centro de custo e comprador
- rececoes_mercadoria_202X-07.xlsx Quantidades recebidas para cada linha da ordem de compra, com datas de receção
- dados_fornecedores.xlsx Condições de pagamento, moeda e dados de transferência de cada fornecedor
Livro de saída
conferencia_tripla_cp_202X-07.xlsx
- Resumo Quantidade e valor por estado de conferência, com as tolerâncias aplicadas
- Detalhe da conferência Fatura, ordem de compra e receção de mercadoria lado a lado, com desvios de quantidade, preço e valor
- Importação de pagamentos Faturas aprovadas na ordem de colunas exigida pelo ERP, com valor de pagamento zero nas exceções
- Verificações Reconciliação dos valores aprovados e retidos com o registo de faturas