Reconciliação de tesouraria
Reconcilia as liquidações do processador com os depósitos bancários e os lançamentos da conta de caixa e prepara lançamentos contabilísticos para transações não registadas
Como funciona
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Carregue uma reconciliação concluída
O detalhe por liquidação e os lançamentos contabilísticos que foram registados
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Adicione os ficheiros de origem
O relatório de liquidações do processador, o extrato bancário e o extrato da conta de caixa no razão para o mesmo período
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A Skipper aprende as regras de reconciliação
Os campos de referência que ligam uma liquidação a um depósito, a forma como as comissões e os reembolsos reduzem o valor bruto ao valor líquido esperado e a tolerância para comunicar uma diferença
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Carregue os ficheiros do novo período
A Skipper identifica as liquidações reconciliadas, apresenta as diferenças por resolver e prepara lançamentos contabilísticos provisórios
Ficheiros de entrada
- liquidacoes_processador_202X-07.xlsx Vendas brutas, reembolsos, comissões e liquidação líquida de cada pagamento
- extrato_bancario_202X-07.xlsx Depósitos e levantamentos comunicados pelo banco, com referências
- razao_caixa_202X-07.xlsx Lançamentos da conta de caixa no razão geral, a débito e a crédito
Livro de saída
reconciliacao_tesouraria_202X-07.xlsx
- Resumo Totais reconciliados e não reconciliados, com a tolerância aplicada
- Reconciliação Cada liquidação com o valor líquido esperado, o depósito bancário, o saldo do razão, as diferenças de reconciliação e o estado
- Lançamentos contabilísticos Lançamentos provisórios relativos a movimentos bancários ainda não registados no razão
- Verificações Reconciliação independente dos totais com cada fonte