Likviditetsavstämning
Stämmer av betalningsleverantörens avräkningar mot bankinsättningar och poster på likviditetskontot och förbereder sedan verifikationer för transaktioner som ännu inte bokförts
Så fungerar det
-
Ladda upp en färdig avstämning
Detaljerna per avräkning och de verifikationer som bokfördes
-
Lägg till källfilerna
Betalningsleverantörens avräkningsrapport, kontoutdraget och utdraget från likviditetskontot för samma rapportperiod
-
Skipper lär sig avstämningsreglerna
Vilka referensfält som kopplar en avräkning till en insättning, hur avgifter och återbetalningar minskar bruttobeloppet till förväntat nettobelopp samt toleransen för att rapportera en differens
-
Ladda upp filerna för den nya perioden
Skipper identifierar avstämda avräkningar, listar olösta differenser och förbereder utkast till verifikationer
Indatafiler
- betalningsavrakningar_202X-07.xlsx Bruttoförsäljning, återbetalningar, avgifter och nettoavräkning för varje utbetalning
- kontoutdrag_202X-07.xlsx Insättningar och uttag enligt banken, med referenser
- likviditetskonto_202X-07.xlsx Debet- och kreditposter på likviditetskontot i huvudboken
Resultatarbetsbok
likviditetsavstamning_202X-07.xlsx
- Sammanfattning Avstämda och ej avstämda totaler, med tillämpad tolerans
- Avstämning Varje avräkning med förväntat nettobelopp, bankinsättning, bokfört saldo, avstämningsdifferenser och status
- Verifikationer Utkast till poster för banktransaktioner som ännu inte bokförts i huvudboken
- Kontroller Oberoende avstämning av totaler mot varje källa