Trepartsavstämning av leverantörsfakturor

Matchar varje faktura mot dess inköpsorder och varumottagning, godkänner rader inom tolerans och formaterar godkända betalningar för ERP-systemet

Så fungerar det

Ladda upp en slutförd betalningskörning

Matchningsdetaljerna och fliken för betalningsimport i den form de skickades till ERP-systemet
Lägg till källfilerna

Fakturaregistret, öppna orderrader, varumottagningar för samma rapportperiod och leverantörsregistret
Skipper lär sig matchningsreglerna

Hur fakturarader matchas med inköpsordernummer och rad, kvantitets- och pristoleranserna, hanteringen av skatt och frakt samt kolumnordningen som ERP-systemet kräver
Ladda upp det nya fakturaregistret vid varje körning

Skipper formaterar godkända rader för ERP-systemet och sätter betalningsbeloppet till noll för undantag så att de inte går vidare till betalning

fakturaregister_202X-07.xlsx Fakturor som tagits emot i körningen, med referens till inköpsorder, kvantitet, enhetspris och skatt
inkopsordrar_202X-07.xlsx Öppna orderrader med beställd kvantitet, avtalat enhetspris, kostnadsställe och inköpare
varumottagningar_202X-07.xlsx Mottagna kvantiteter per orderrad, med mottagningsdatum
leverantorsregister.xlsx Betalningsvillkor, valuta och betalningsuppgifter för varje leverantör

trepartsavstamning_202X-07.xlsx

Sammanfattning Antal och belopp per matchningsstatus, med tillämpade toleranser
Matchningsdetaljer Faktura, inköpsorder och varumottagning sida vid sida, med avvikelser i kvantitet, pris och belopp
Betalningsimport Godkända fakturor i den kolumnordning som ERP-systemet kräver, med betalningsbeloppet noll för undantag
Kontroller Avstämning av godkända och stoppade belopp mot fakturaregistret