Kundreskontra och kravhantering

Kvittar kundinbetalningar mot öppna fakturor, räknar om åldersanalysen och prioriterar varje handläggares arbetslista

Så fungerar det

Ladda upp en färdig arbetslista

Arbetslistan på fakturanivå och sammanställningen för varje handläggare
Lägg till källfilerna

Åldersanalysen för öppna fakturor, periodens kvittade inbetalningar, kundregistret med ansvariga handläggare och loggen över betalningslöften
Skipper lär sig kravreglerna

Hur kundinbetalningar kvittas för att beräkna öppna saldon, hur åldersintervall och dagar efter förfallodatum beräknas och hur varje faktor viktas i prioritetspoängen
Ladda upp den nya åldersanalysen varje vecka

Skipper tillämpar de senaste inbetalningarna, prioriterar om portföljen och förbereder varje handläggares arbetslista i prioritetsordning

aldersanalys_oppna_fakturor_202X-07-31.xlsx Öppna fakturor med fakturadatum, förfallodatum, villkor, belopp och affärsenhet
kundinbetalningar_202X-07.xlsx Inbetalningar som kvittats mot fakturor under perioden
kundregister.xlsx Segment, kreditgräns, ansvarig handläggare och riskklass
betalningsloften_202X-07.xlsx Betalningslöften, utlovade belopp och status för uppfyllelse

kravarbetslista_202X-07-31.xlsx

Sammanfattning Totalt utestående saldo, totalt förfallet belopp och saldo per åldersintervall
Kravarbetslista Öppet saldo, antal dagar efter förfallodatum, åldersintervall, riskklass, markering för brutet betalningslöfte och prioritetspoäng per faktura
Handläggarsammanställning Portföljsaldo och antal brådskande fakturor för varje handläggare
Kontroller Avstämning av öppna saldon mot åldersanalysen och inbetalningsfilerna