Rahatilien täsmäytys

Täsmäyttää maksupalvelun tilitykset pankkitalletuksiin ja kassatilin kirjauksiin sekä valmistelee kirjausluonnokset kirjaamattomista tapahtumista

Näin se toimii

Lataa valmis täsmäytys

Tilityskohtainen erittely ja kirjanpitoon viedyt kirjaukset
Lisää lähdetiedostot

Maksupalvelun tilitysraportti, pankkitiliote ja saman raportointikauden kassapääkirjan ote
Skipper oppii täsmäytyssäännöt

Mitkä viitekentät yhdistävät tilityksen talletukseen, miten kulut ja palautukset vähentävät bruttomäärän odotetuksi nettomääräksi sekä millä toleranssilla ero raportoidaan
Lataa uuden kauden tiedostot

Skipper tunnistaa täsmäytetyt tilitykset, luettelee selvittämättömät erot ja valmistelee kirjausluonnokset

maksupalvelun_tilitykset_202X-07.xlsx Kunkin tilityksen bruttomyynti, palautukset, kulut ja nettotilitys
pankkitiliote_202X-07.xlsx Pankin ilmoittamat talletukset ja nostot viitteineen
kassapaakirja_202X-07.xlsx Kassatilin pääkirjaukset debet- ja kredit-vienteineen

rahatilien_tasmaytys_202X-07.xlsx

Yhteenveto Täsmäytetyt ja täsmäyttämättömät summat sekä käytetty toleranssi
Täsmäytys Jokaisen tilityksen odotettu nettomäärä, pankkitalletus, kirjanpidon saldo, täsmäytyserot ja tila
Kirjausluonnokset Luonnokset pankkitapahtumista, joita ei ole vielä kirjattu pääkirjaan
Tarkistukset Kokonaismäärien riippumaton täsmäytys jokaiseen lähteeseen