Rekonsiliasi kas

Merekonsiliasi penyelesaian dari pemroses dengan setoran bank dan entri buku besar kas, lalu menyiapkan jurnal untuk transaksi yang belum dicatat

Cara kerjanya

Unggah rekonsiliasi yang telah selesai

Rincian pada tingkat penyelesaian dan entri jurnal yang telah dibukukan
Tambahkan file sumber

Laporan penyelesaian pemroses, rekening koran, dan ekstrak buku besar kas untuk periode pelaporan yang sama
Skipper mempelajari aturan rekonsiliasi

Kolom referensi yang menghubungkan penyelesaian dengan setoran, cara biaya dan pengembalian dana mengurangi nilai kotor menjadi nilai bersih yang diharapkan, serta toleransi untuk melaporkan selisih
Unggah file periode baru

Skipper menemukan penyelesaian yang cocok, mencantumkan selisih yang belum terselesaikan, dan menyiapkan draf jurnal

penyelesaian_pemroses_202X-07.xlsx Penjualan kotor, pengembalian dana, biaya, dan penyelesaian bersih untuk setiap pencairan
rekening_koran_202X-07.xlsx Setoran dan penarikan yang dilaporkan bank, beserta referensinya
buku_besar_kas_202X-07.xlsx Pencatatan akun kas dari buku besar, debit dan kredit

rekonsiliasi_kas_202X-07.xlsx

Ringkasan Total yang sudah dan belum direkonsiliasi, beserta toleransi yang diterapkan
Rekonsiliasi Setiap penyelesaian beserta nilai bersih yang diharapkan, setoran bank, saldo buku besar, selisih rekonsiliasi, dan status
Entri Jurnal Draf entri untuk aktivitas bank yang belum dicatat dalam buku besar
Pemeriksaan Rekonsiliasi total secara independen dengan setiap sumber