Pencocokan tiga arah utang usaha
Mencocokkan setiap faktur dengan pesanan pembelian dan penerimaan barang, menyetujui baris yang masih dalam toleransi, serta memformat pembayaran yang disetujui untuk ERP
Cara kerjanya
-
Unggah proses pembayaran yang telah selesai
Tab rincian pencocokan dan unggahan pembayaran sebagaimana dikirimkan ke ERP
-
Tambahkan file sumber
Daftar faktur, baris pesanan pembelian terbuka, penerimaan barang untuk periode pelaporan yang sama, dan data induk pemasok
-
Skipper mempelajari aturan pencocokan
Cara mencocokkan baris faktur menurut nomor dan baris pesanan pembelian, toleransi jumlah dan harga, perlakuan pajak dan ongkos angkut, serta urutan kolom yang diwajibkan ERP
-
Unggah daftar faktur baru untuk setiap proses
Skipper memformat baris yang disetujui untuk ERP dan menetapkan nilai pembayaran nol pada pengecualian agar tidak dicairkan
File masukan
- daftar_faktur_202X-07.xlsx Faktur yang diterima dalam siklus ini, beserta referensi PO, jumlah, harga satuan, dan pajak
- pesanan_pembelian_202X-07.xlsx Baris PO terbuka beserta jumlah pesanan, harga satuan yang disepakati, pusat biaya, dan pembeli
- penerimaan_barang_202X-07.xlsx Jumlah yang diterima untuk setiap baris PO, beserta tanggal penerimaan
- data_induk_pemasok.xlsx Syarat pembayaran, mata uang, dan rincian pengiriman dana untuk setiap pemasok
Buku kerja keluaran
pencocokan_tiga_arah_utang_202X-07.xlsx
- Ringkasan Jumlah dan nilai menurut status pencocokan, beserta toleransi yang diterapkan
- Rincian Pencocokan Faktur, pesanan pembelian, dan penerimaan barang ditampilkan berdampingan, beserta selisih jumlah, harga, dan nilai
- Unggahan Pembayaran Faktur yang disetujui dalam urutan kolom yang diwajibkan ERP, dengan nilai pembayaran nol untuk pengecualian
- Pemeriksaan Rekonsiliasi nilai yang disetujui dan ditahan dengan daftar faktur