Anggaran vs. realisasi

Memetakan akun buku besar ke departemen, menghitung selisih anggaran dalam nilai dan persentase, serta menandai akun yang melampaui ambang selisih

Cara kerjanya

Unggah laporan selisih yang telah selesai

Buku kerja sebagaimana telah dibagikan, termasuk ringkasan, rincian akun, dan rekap departemen
Tambahkan file sumber

Ekspor realisasi buku besar, anggaran yang disetujui, realisasi periode sebelumnya, dan pemetaan akun
Skipper mempelajari aturan pelaporan

Pemetaan akun ke departemen, rumus selisih, kaidah selisih menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta ambang pada tingkat akun
Unggah ekspor buku besar baru setiap kali tutup buku

Skipper menyusun ulang laporan untuk periode baru dan merekonsiliasi rincian dengan ringkasan. Akun yang belum dipetakan akan ditandai pada tab Pemeriksaan

realisasi_buku_besar_202X-07.xlsx Aktivitas buku besar selama periode berjalan, satu baris per pencatatan
anggaran_disetujui_202X-07.xlsx Anggaran periode yang telah disetujui, menurut departemen dan akun
realisasi_bulan_sebelumnya_202X-06.xlsx Realisasi periode sebelumnya untuk analisis tren
pemetaan_akun.xlsx Pemetaan akun ke kategori, penanggung jawab biaya, dan ambang selisih

anggaran_vs_realisasi_202X-07.xlsx

Ringkasan Total periode, dengan selisih material ditampilkan lebih dahulu
Rincian Realisasi Setiap baris buku besar beserta kategori, penanggung jawab, anggaran, nilai dan persentase selisih, serta statusnya
Analisis Selisih Selisih menurut departemen dan kategori, beserta perbandingan dengan periode sebelumnya
Pemeriksaan Rekonsiliasi total rincian dengan ringkasan