현금 대사
결제대행사 정산액을 은행 입금 및 현금 원장 항목과 대사하고, 미기록 거래의 분개 초안을 준비합니다
진행 방식
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완성된 대사 파일을 업로드하세요
정산별 상세와 실제 전기한 분개를 포함합니다
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원본 파일을 추가하세요
같은 보고 기간의 결제대행사 정산 보고서, 은행 거래내역서, 현금 원장 추출 파일을 추가합니다
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Skipper가 대사 규칙을 학습합니다
정산과 입금을 연결하는 참조 필드, 수수료와 환불을 반영해 예상 순액을 계산하는 방법, 차이를 보고하는 허용 기준을 파악합니다
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새 기간의 파일을 업로드하세요
Skipper가 대사 완료 건을 식별하고 미해결 차이를 나열하며 분개 초안을 준비합니다
입력 파일
- 결제대행사_정산_202X-07.xlsx 지급 건별 총매출, 환불, 수수료, 순정산액
- 은행_거래내역서_202X-07.xlsx 은행 참조가 포함된 입출금 내역
- 현금_원장_202X-07.xlsx 차변과 대변으로 구성된 총계정원장의 현금 계정 전기 내역
출력 통합 문서
현금_대사_202X-07.xlsx
- 요약 허용 기준이 적용된 대사 및 미대사 합계
- 대사 정산별 예상 순액, 은행 입금액, 원장 잔액, 대사 차이, 상태
- 분개 원장에 아직 기록되지 않은 은행 거래의 분개 초안
- 검증 각 원본과 합계의 독립적인 대사