예산 대비 실적
총계정원장 계정을 부서에 매핑하고, 예산 차이를 금액과 비율로 계산하며, 허용 기준을 초과한 계정을 표시합니다
진행 방식
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완성된 차이 분석 보고서를 업로드하세요
배포된 형태의 통합 문서로, 요약, 계정 상세, 부서별 집계가 포함되어야 합니다
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원본 파일을 추가하세요
총계정원장 실적 내보내기, 승인 예산, 이전 기간 실적, 계정 매핑을 추가합니다
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Skipper가 보고 규칙을 학습합니다
계정과 부서의 매핑, 차이 계산식, 유리·불리 차이 표시 기준, 계정별 허용 기준을 파악합니다
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결산할 때마다 새 총계정원장을 업로드하세요
Skipper가 새 기간의 보고서를 다시 만들고 상세와 요약을 대사합니다. 매핑되지 않은 계정은 검증 탭에 표시됩니다
입력 파일
- 총계정원장_실적_202X-07.xlsx 전표 한 건당 한 행으로 정리된 해당 기간의 총계정원장 내역
- 승인_예산_202X-07.xlsx 부서 및 계정별로 승인된 해당 기간의 예산
- 전월_실적_202X-06.xlsx 추세 분석에 사용하는 이전 기간 실적
- 계정_매핑.xlsx 계정별 항목, 비용 책임자, 차이 허용 기준 매핑
출력 통합 문서
예산_대비_실적_202X-07.xlsx
- 요약 중요한 차이를 우선 표시한 기간 합계
- 실적 상세 항목, 책임자, 예산, 차이 금액과 비율, 상태가 포함된 총계정원장 전표별 상세
- 차이 분석 이전 기간 비교가 포함된 부서 및 항목별 차이
- 검증 상세 합계와 요약 간 대사