매입채무 3자 대사
각 청구서를 구매 주문 및 입고 내역과 대조하고, 허용 범위 안의 항목을 승인해 ERP 지급 형식으로 정리합니다
진행 방식
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완료된 지급 처리 파일을 업로드하세요
ERP에 제출한 대사 상세 및 지급 업로드 탭을 포함합니다
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원본 파일을 추가하세요
청구서 대장, 미결 구매 주문 항목, 같은 보고 기간의 입고 내역, 공급업체 마스터를 추가합니다
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Skipper가 대사 규칙을 학습합니다
청구서 항목을 구매 주문 번호와 항목으로 연결하는 방법, 수량과 가격 허용 기준, 세금과 운임 처리, ERP 필수 열 순서를 파악합니다
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실행할 때마다 새 청구서 대장을 업로드하세요
Skipper가 승인 항목을 ERP 형식으로 정리하고 예외 항목의 지급 금액을 0으로 설정해 지급을 방지합니다
입력 파일
- 청구서_대장_202X-07.xlsx 구매 주문 참조, 수량, 단가, 세금이 포함된 이번 회차의 청구서
- 구매_주문_202X-07.xlsx 주문 수량, 합의 단가, 코스트 센터, 구매 담당자가 포함된 미결 구매 주문 항목
- 입고_내역_202X-07.xlsx 입고일과 구매 주문 항목별 입고 수량
- 공급업체_마스터.xlsx 공급업체별 지급 조건, 통화, 송금 정보
출력 통합 문서
매입채무_3자_대사_202X-07.xlsx
- 요약 적용된 허용 기준과 대사 상태별 건수 및 금액
- 대사 상세 수량, 가격, 금액 차이와 함께 나란히 표시된 청구서, 구매 주문, 입고 내역
- 지급 업로드 ERP 필수 열 순서로 정리된 승인 청구서. 예외 항목의 지급 금액은 0으로 설정
- 검증 승인 및 보류 금액과 청구서 대장 간 대사