應收帳款催收
將收款沖銷至未結清發票，重新計算帳齡，並排定每位催收負責人的工作清單優先順序
工作流程
-
上傳一份已完成的催收清單
上傳發票級工作清單和各催收負責人的彙總
-
加入來源檔案
應收帳齡表、本期收款、含負責人分配的客戶主檔和付款承諾紀錄
-
Skipper 學習催收規則
包括沖銷收款並計算未結清餘額、判定帳齡區間與逾期天數，以及各項因素在優先順序評分中的權重
-
每週上傳新的應收帳齡表
Skipper 會套用最新收款，重新排定客戶組合的催收優先順序，並依優先順序產生每位負責人的工作清單
輸入檔案
- 應收帳齡表_202X-07-31.xlsx 未結清發票的開票日、到期日、付款條件、金額和事業單位
- 客戶收款_202X-07.xlsx 本期已核銷至發票的收款紀錄
- 客戶主檔.xlsx 客戶分層、信用額度、催收負責人和風險等級
- 付款承諾_202X-07.xlsx 付款承諾、承諾金額及履約狀態
輸出活頁簿
應收催收清單_202X-07-31.xlsx
- 彙總 未結清餘額總額、逾期總額與各帳齡區間餘額
- 催收工作清單 逐張發票列出未結清餘額、逾期天數、帳齡區間、風險等級、付款承諾逾期標記與優先順序評分
- 負責人彙總 每位催收負責人的組合餘額和緊急發票數量
- 檢查 核對未結餘額與應收帳齡表及收款紀錄是否一致