資金對帳
核對金流服務商結算、銀行入帳與現金總帳，並為尚未入帳的交易產生會計分錄草稿
工作流程
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上傳一份已完成的資金對帳表
上傳結算明細和實際入帳的會計分錄
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加入來源檔案
同期金流服務商結算單、銀行對帳單和現金總帳
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Skipper 學習對帳規則
包括結算與銀行入帳之間的關聯欄位、從銷售總額扣除退款和手續費以計算預期淨額的方法，以及差異報告允許差異
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上傳新一期檔案
Skipper 辨識已對帳項目，列出未達項，並產生會計分錄草稿
輸入檔案
- 金流服務商結算單_202X-07.xlsx 每筆結算的銷售總額、退款、手續費和結算淨額
- 銀行對帳單_202X-07.xlsx 銀行紀錄的收支明細及交易參考號
- 現金總帳_202X-07.xlsx 總帳中現金科目的借方和貸方發生額
輸出活頁簿
資金對帳_202X-07.xlsx
- 彙總 已對帳與未對帳金額彙總，並列出所用允許差異
- 對帳明細 逐筆列出預期結算淨額、銀行入帳、總帳餘額、對帳差異及狀態
- 會計分錄 為銀行已發生但總帳尚未紀錄的交易產生分錄草稿
- 檢查 分別與各來源檔案核對彙總金額