應付帳款三方比對
逐張比對發票、採購單與收貨紀錄，核准允許差異內的明細，並產生 ERP 付款匯入檔案
工作流程
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上傳一份已完成的付款批次
上傳實際提交至 ERP 的比對明細與付款匯入工作表
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加入來源檔案
發票清冊、未結採購訂單、同期收貨紀錄和供應商主檔
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Skipper 學習比對規則
包括依採購單號與項次比對、數量和價格的允許差異、稅金與運費處理方式，以及 ERP 要求的欄位順序
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每個付款批次上傳新的發票清冊
Skipper 會將已核准明細轉換為 ERP 格式，並將例外項目的付款金額設為零，避免誤付
輸入檔案
- 發票清冊_202X-07.xlsx 本期收到的發票，包含採購訂單編號、數量、單價和稅額
- 採購訂單_202X-07.xlsx 未結採購訂單明細，包含訂購數量、約定單價、成本中心和採購員
- 收貨紀錄_202X-07.xlsx 各採購訂單行的收貨數量和收貨日期
- 供應商主檔.xlsx 各供應商的付款條件、幣別和收款資訊
輸出活頁簿
應付帳款三方比對_202X-07.xlsx
- 彙總 依比對狀態彙總筆數與金額，並列出採用的允許差異
- 比對明細 並列顯示發票、採購單與收貨紀錄，以及數量、價格和金額差異
- 付款匯入 依 ERP 要求的欄位順序列出已核准發票，例外項目的付款金額設為零
- 檢查 核對已核准及暫緩付款金額與發票清冊是否一致