Rapprochement de trésorerie

Rapproche les versements des prestataires de paiement avec les dépôts bancaires et les écritures de trésorerie, puis prépare les écritures manquantes

Fonctionnement

Importez un rapprochement finalisé

Le détail par versement et les écritures comptables effectivement enregistrées
Ajoutez les fichiers sources

Le rapport de versements, le relevé bancaire et l’extrait du grand livre de trésorerie pour la même période
Skipper apprend les règles de rapprochement

Les références qui relient un versement à un dépôt, le calcul du montant net après frais et remboursements, et la tolérance de signalement d’un écart
Importez les fichiers de la nouvelle période

Skipper identifie les versements rapprochés, répertorie les écarts non résolus et prépare les écritures comptables

versements_prestataire_202X-07.xlsx Ventes brutes, remboursements, frais et montant net de chaque versement
releve_bancaire_202X-07.xlsx Encaissements et décaissements figurant sur le relevé bancaire, avec leurs références
grand_livre_tresorerie_202X-07.xlsx Écritures de débit et de crédit du compte de trésorerie dans le grand livre

rapprochement_tresorerie_202X-07.xlsx

Synthèse Totaux rapprochés et non rapprochés, avec la tolérance appliquée
Rapprochement Chaque versement avec son montant net attendu, le dépôt bancaire, le solde comptable, les écarts et le statut
Écritures comptables Projets d’écritures pour les opérations bancaires non encore comptabilisées
Contrôles Rapprochement indépendant des totaux avec chaque source