Rapprochement facture-commande-réception

Rapproche chaque facture de sa commande et de sa réception, valide les lignes dans les tolérances, puis prépare les paiements pour l’ERP

Fonctionnement

Importez une campagne de règlement finalisée

Le détail du rapprochement et l’onglet d’import des paiements tels qu’ils ont été transmis à l’ERP
Ajoutez les fichiers sources

Le registre des factures, les lignes de commande ouvertes, les réceptions de la même période et le référentiel fournisseurs
Skipper apprend les règles de rapprochement

La correspondance par numéro et ligne de commande, les tolérances de quantité et de prix, le traitement des taxes et du transport, et l’ordre de colonnes requis par l’ERP
Importez le nouveau registre à chaque campagne

Skipper met les lignes validées au format de l’ERP et attribue un montant nul aux exceptions pour empêcher leur mise en paiement

registre_factures_202X-07.xlsx Factures reçues sur le cycle, avec référence de commande, quantité, prix unitaire et taxe
commandes_achat_202X-07.xlsx Lignes de commande ouvertes avec quantité commandée, prix convenu, centre de coûts et acheteur
receptions_marchandises_202X-07.xlsx Quantités reçues pour chaque ligne de commande, avec dates de réception
referentiel_fournisseurs.xlsx Conditions de paiement, devise et coordonnées de règlement de chaque fournisseur

rapprochement_factures_202X-07.xlsx

Synthèse Nombre et montant par statut de rapprochement, avec les tolérances appliquées
Détail du rapprochement Facture, commande et réception côte à côte, avec les écarts de quantité, de prix et de montant
Import des paiements Factures validées dans l’ordre de colonnes requis par l’ERP, avec un montant de paiement nul pour les exceptions
Contrôles Rapprochement des montants validés et bloqués avec le registre des factures