Budget vs réalisé

Rattache les comptes aux services, calcule les écarts budgétaires en montant et en pourcentage, et signale les dépassements de seuil

Fonctionnement

Importez un rapport d’écarts finalisé

Le classeur tel qu’il a été diffusé, avec la synthèse, le détail des comptes et la ventilation par service
Ajoutez les fichiers sources

L’export des écritures comptables, le budget approuvé, le réalisé de la période précédente et le mapping des comptes
Skipper apprend les règles de reporting

Le rattachement des comptes aux services, les formules d’écart, les conventions d’écart favorable et défavorable, et les seuils par compte
Importez le nouvel export comptable à chaque clôture

Skipper reconstruit le rapport pour la nouvelle période et rapproche le détail avec la synthèse. Tout compte non rattaché est signalé dans l’onglet Contrôles

ecritures_comptables_202X-07.xlsx Écritures du grand livre pour la période, une ligne par écriture
budget_approuve_202X-07.xlsx Budget approuvé pour la période, par service et par compte
realise_mois_precedent_202X-06.xlsx Réalisé de la période précédente utilisé pour l’analyse des tendances
mapping_comptes.xlsx Correspondance des comptes avec les catégories, responsables de dépenses et seuils d’écart

budget_vs_realise_202X-07.xlsx

Synthèse Totaux de la période, avec les écarts significatifs en premier
Détail du réalisé Chaque écriture avec sa catégorie, son responsable, son budget, son écart en montant et en pourcentage, et son statut
Analyse des écarts Écarts par service et par catégorie, avec comparaison à la période précédente
Contrôles Rapprochement des totaux détaillés avec la synthèse