การกระทบยอดเงินสด

กระทบยอดรายการโอนจากผู้ให้บริการรับชำระเงินกับเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภทเงินสด พร้อมจัดทำรายการบัญชีสำหรับธุรกรรมที่ยังไม่บันทึก

ขั้นตอนการทำงาน

อัปโหลดรายงานกระทบยอดที่เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดระดับรายการโอนและรายการบัญชีที่บันทึกจริง
เพิ่มไฟล์ต้นทาง

รายงานรายการโอน รายการเดินบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัญชีแยกประเภทเงินสดของงวดเดียวกัน
Skipper เรียนรู้กฎการกระทบยอด

ฟิลด์อ้างอิงที่เชื่อมรายการโอนกับเงินฝาก วิธีหักค่าธรรมเนียมและการคืนเงินจากยอดรวมเพื่อคำนวณยอดสุทธิ และเกณฑ์สำหรับรายงานผลต่าง
อัปโหลดไฟล์ของงวดใหม่

Skipper ระบุรายการที่กระทบยอดแล้ว แสดงผลต่างที่ยังไม่กระทบ และจัดทำร่างรายการบัญชี

รายการโอนจากผู้ให้บริการ_202X-07.xlsx ยอดขายรวม การคืนเงิน ค่าธรรมเนียม และยอดโอนสุทธิของแต่ละรอบ
รายการเดินบัญชีธนาคาร_202X-07.xlsx รายการฝากและถอนตามที่ธนาคารรายงาน พร้อมเลขอ้างอิง
บัญชีแยกประเภทเงินสด_202X-07.xlsx รายการเดบิตและเครดิตของบัญชีเงินสดจากบัญชีแยกประเภท

กระทบยอดเงินสด_202X-07.xlsx

สรุป ยอดที่กระทบแล้วและยังไม่กระทบ พร้อมเกณฑ์คลาดเคลื่อนที่ใช้
กระทบยอด รายการโอนแต่ละรายการ พร้อมยอดสุทธิที่คาดไว้ เงินฝากธนาคาร ยอดในบัญชีแยกประเภท ผลต่าง และสถานะ
รายการบัญชี ร่างรายการบัญชีสำหรับธุรกรรมธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในบัญชีแยกประเภท
ตรวจสอบ กระทบยอดยอดรวมกับแหล่งข้อมูลแต่ละรายการแยกกัน