การจับคู่เอกสารเจ้าหนี้ 3 ทาง
จับคู่ใบแจ้งหนี้แต่ละรายการกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า อนุมัติรายการที่อยู่ในเกณฑ์ และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับระบบ ERP
ขั้นตอนการทำงาน
-
อัปโหลดรอบการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์
รายละเอียดการจับคู่และแท็บนำเข้าการชำระเงินตามฉบับที่ส่งเข้าระบบ ERP
-
เพิ่มไฟล์ต้นทาง
ทะเบียนใบแจ้งหนี้ รายการใบสั่งซื้อที่ยังเปิด ใบรับสินค้าของงวดเดียวกัน และข้อมูลหลักผู้ขาย
-
Skipper เรียนรู้กฎการจับคู่
การจับคู่ด้วยเลขที่และลำดับรายการในใบสั่งซื้อ เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณและราคา วิธีจัดการภาษีและค่าขนส่ง และลำดับคอลัมน์ที่ระบบ ERP กำหนด
-
อัปโหลดทะเบียนใบแจ้งหนี้ใหม่ในแต่ละรอบ
Skipper จัดรูปแบบรายการที่อนุมัติสำหรับระบบ ERP และกำหนดยอดชำระของรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นศูนย์เพื่อไม่ให้ถูกจ่ายออกไป
ไฟล์ต้นทาง
- ทะเบียนใบแจ้งหนี้_202X-07.xlsx ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในรอบ พร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และภาษี
- ใบสั่งซื้อ_202X-07.xlsx รายการในใบสั่งซื้อที่ยังไม่ปิด พร้อมปริมาณที่สั่ง ราคาที่ตกลง ศูนย์ต้นทุน และผู้ซื้อ
- ใบรับสินค้า_202X-07.xlsx ปริมาณที่รับตามแต่ละรายการในใบสั่งซื้อ พร้อมวันที่รับสินค้า
- ข้อมูลหลักผู้ขาย.xlsx เงื่อนไขการชำระเงิน สกุลเงิน และข้อมูลการชำระเงินให้ผู้ขายแต่ละราย
สมุดงานผลลัพธ์
ตรวจสอบเอกสารเจ้าหนี้_202X-07.xlsx
- สรุป จำนวนรายการและมูลค่าแยกตามสถานะการจับคู่ พร้อมเกณฑ์ที่ใช้
- รายละเอียดการจับคู่ ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้าแสดงเทียบกัน พร้อมผลต่างด้านปริมาณ ราคา และมูลค่า
- นำเข้าการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ที่อนุมัติแล้วในลำดับคอลัมน์ที่ระบบ ERP กำหนด โดยกำหนดยอดชำระของรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นศูนย์
- ตรวจสอบ กระทบยอดรายการที่อนุมัติและพักจ่ายกับทะเบียนใบแจ้งหนี้