การตรวจสอบเอกสารเจ้าหนี้ 3 ทาง

จับคู่ใบแจ้งหนี้แต่ละรายการกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า อนุมัติรายการที่อยู่ในเกณฑ์ และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับระบบ ERP

ขั้นตอนการทำงาน

อัปโหลดรอบการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดการจับคู่และแท็บนำเข้าการชำระเงินตามฉบับที่ส่งเข้าระบบ ERP
เพิ่มไฟล์ต้นทาง

ทะเบียนใบแจ้งหนี้ รายการใบสั่งซื้อที่ยังเปิด ใบรับสินค้าของงวดเดียวกัน และข้อมูลหลักผู้ขาย
Skipper เรียนรู้กฎการจับคู่

การจับคู่ด้วยเลขที่และลำดับรายการในใบสั่งซื้อ เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณและราคา วิธีจัดการภาษีและค่าขนส่ง และลำดับคอลัมน์ที่ระบบ ERP กำหนด
อัปโหลดทะเบียนใบแจ้งหนี้ใหม่ในแต่ละรอบ

Skipper จัดรูปแบบรายการที่อนุมัติสำหรับระบบ ERP และกำหนดยอดชำระของรายการยกเว้นเป็นศูนย์เพื่อป้องกันการจ่าย

ทะเบียนใบแจ้งหนี้_202X-07.xlsx ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในรอบ พร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และภาษี
ใบสั่งซื้อ_202X-07.xlsx รายการใบสั่งซื้อที่ยังเปิด พร้อมปริมาณที่สั่ง ราคาที่ตกลง ศูนย์ต้นทุน และผู้ซื้อ
ใบรับสินค้า_202X-07.xlsx ปริมาณที่รับตามแต่ละรายการในใบสั่งซื้อ พร้อมวันที่รับสินค้า
ข้อมูลหลักผู้ขาย.xlsx เงื่อนไขการชำระเงิน สกุลเงิน และข้อมูลการรับชำระของผู้ขายแต่ละราย

ตรวจสอบเอกสารเจ้าหนี้_202X-07.xlsx

สรุป จำนวนรายการและมูลค่าแยกตามสถานะการจับคู่ พร้อมเกณฑ์ที่ใช้
รายละเอียดการจับคู่ ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้าแสดงเทียบกัน พร้อมผลต่างด้านปริมาณ ราคา และมูลค่า
นำเข้าการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ที่อนุมัติแล้วในลำดับคอลัมน์ที่ระบบ ERP กำหนด โดยกำหนดยอดชำระของรายการยกเว้นเป็นศูนย์
ตรวจสอบ กระทบยอดรายการที่อนุมัติและพักจ่ายกับทะเบียนใบแจ้งหนี้