应收账款催收
将收款核销至未结发票，重新计算账龄，并确定每位催收负责人的工作清单优先级
工作流程
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上传一份已完成的催收清单
上传发票级工作清单和各催收负责人的汇总
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添加源文件
应收账龄表、本期回款、含负责人分配的客户主数据和付款承诺记录
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Skipper 学习催收规则
包括核销回款并计算未结余额、确定账龄区间和逾期天数，以及各因素在优先级评分中的权重
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每周上传新的应收账龄表
Skipper 应用最新回款，重新确定客户组合的催收优先级，并按优先级生成每位负责人的工作清单
输入文件
- 应收账龄表_202X-07-31.xlsx 未结发票的开票日、到期日、付款条件、金额和业务单元
- 客户回款_202X-07.xlsx 本期已核销至发票的回款记录
- 客户主数据.xlsx 客户分层、信用额度、催收负责人和风险等级
- 付款承诺_202X-07.xlsx 付款承诺、承诺金额及履约状态
输出工作簿
应收催收清单_202X-07-31.xlsx
- 汇总 未结余额总额、逾期总额及各账龄区间余额
- 催收工作清单 逐张发票列示未结余额、逾期天数、账龄区间、风险等级、付款承诺逾期标记及优先级评分
- 负责人汇总 每位催收负责人的组合余额和紧急发票数量
- 校验 核对未结余额与应收账龄表及回款记录是否一致